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云南旅游2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-22 21:56    来源媒体:同花顺

云南旅游(002059)(002059)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,在经济下行压力加大、旅游市场供给侧改革持续深入、行业竞争日益加剧、门票价格调整的情况下,公司在董事会的正确领导下,积极应对挑战,紧紧围绕全域旅游综合服务商发展战略,以发展为根本,以效益为中心,以党建为保障,全面加快改革转型升级,提升服务水平,强化市场营销,实现了经济效益的稳步增长和综合实力的不断提升。

报告期内公司实现营业收入287,866万元,较上年同期下降2.52%;利润总额16,614万元,较上年同期下降82.89%;归属于母公司所有者净利润9,470万元,较上年同期下降84.13%,利润同比下降主要系上年同期转让持有的控股子公司云南世博兴云房地产有限公司55%股权取得投资收益所致。

(一)产业结构不断优化

2019年,公司积极响应国资委瘦身健体、聚焦主业、提质增效要求,通过收购文旅科技100%股权,有效实施资源整合。

通过置入文旅科技,公司将在文化旅游领域进一步发挥资源优势,在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等的同时,利用文旅科技的科技创新能力,以科技为支持,对景区进行优化和改造,实现公司传统旅游模式的转型升级。此外,相关旅游景区的转型升级能够提升公司下属交通运输、酒店管理等综合旅游服务板块的运营效率,增强各业务联动,构建旅游服务产业链闭环,为加速推进上市公司实现全域旅游综合服务商的战略目标奠定了坚实基础。

(二)市场营销不断强化

2019年,公司以渠道、产品和活动为重点,全力做好市场营销工作。在渠道方面,线上与线下联动,拓宽渠道建设,通过商圈、社区、直播等方式提升区域市场影响力。在产品方面,通过打造龙王大讲座、小小驯龙高手等系列活动,出台研学旅游营销政策,使旅游产品更多元化及更具吸引力。在活动方面,通过举办世博花雕灯光艺术汇、敦煌壁画艺术精品千年大型文化展等一系列节庆活动,有效拉动景区及全市旅游人气。营销举措“抓重点、跟热点、有亮点”,确保了全年各项经济指标的顺利完成。

(三)对外拓展迈出新步伐

报告期内,公司按照“全域旅游综合服务商”的发展战略,全面推进对外拓展项目。一是大力推进“交通+”助推公司“旅游+”战略,积极布局全域旅游交通,云旅汽车成为云南省政府指定的两家线下交通服务商之一,获得了国家交通部颁发的租赁、网约车、共享车全牌照资质,并获得高速公路通行费减免等优惠政策。云旅汽车分别与楚雄交运、昭通交运、临沧交运、怒江交运、文山交运等省内主要国有交运集团达成了合作意向,为全省交通产业的整合打下了坚实的基础。二是世博园艺继成都、西安、海南、勐腊等地开辟业务后,新拓展落地武汉、襄阳等地市场,空白市场的开发力度不断加快,全国性布局初具规模。

(四)资金保障能力不断增强

1、创新开展资产证券化业务。

为盘活公司存量资产,提高资产运营效率,公司积极探索物业资产证券化的创新。公司第七届董事会第二次临时会议审议通过《关于开展世博花园酒店资产证券化(类REITs)运作的议案》,通过将下属子公司云南世博花园酒店有限公司所持有的世博花园酒店为底层物业资产设立酒店物业类REITs资产支持专项计划,开展资产证券化融资工作,截至报告期末,上述工作已全部完成,该项工作为上市公司筹集权益资金4亿元,进一步拓宽了融资渠道,增加公司长期融资的比例,优化债务结构。

2、持续推进银行间市场及公司债券融资。

2019年4月23日,公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注〔2019〕SCP173号)和《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN269号),获得超短期融资券注册金额4亿元,中期票据注册金额4亿元。2020年1月3日成功获批9亿元公司债券。多措并举,持续推动资金结构优化。二、核心竞争力分析

一是拥有难以复制的旅游产业链优势。云南省是国内的旅游大省,拥有得天独厚的自然资源与人文资源。经过多年深耕于云南省旅游资源的投资开发和整合,公司已拥有旅游景区、旅行社、交通运输、旅游酒店、旅游文化等多项旅游要素资源,构建了涵盖“吃、住、行、游、购、娱”等旅游要素在内的产业链体系,且多个旅游要素在云南省占据领先优势。

二是拥有文化旅游科技项目打造及高科技游乐设备研发生产等方面的全产业链优势。在文化旅游科技项目打造层面,文旅科技实现了“设计+建造+管理”的全流程覆盖;在高科技游乐设施制造层面,文旅科技打造了“创意设计+设备研发+视觉作品制作”的生产模式及产业链生产能力,并掌握了高科技游乐设施所需的银幕系统、运动设备系统、特效系统、播放系统、影片拍摄等全套技术,拥有技术创新优势。

三是具备业务协同机制。公司已经成熟的各旅游要素、业务板块在独立运营的基础上相互配合,发挥协同效应,降低运营成本,提高整体效益,可以有效摆脱单一维度的市场竞争。

四是拥有资本运营的平台。作为云南省为数不多的综合性旅游上市公司,公司不断发挥资本平台作用,有能力通过资本运作、通过市场融资渠道,整合行业内的优质旅游资源和企业,助推产业发展,形成产业发展与资本运作“双轮驱动”效应。

五是具有品牌及技术优势。围绕“全域旅游综合服务商”战略定位,注重为游客提供观光、休闲、度假服务,为城市居民提供品质休闲娱乐服务。经过多年发展,公司文旅综合体运营及旅游综合服务业务板块已树立具有良好美誉度、影响力的昆明世博园、世界恐龙谷、云旅汽车、世博出租、世博婚礼等旅游品牌;公司旅游文化科技业务板块拥有卡乐系列品牌,具有国家A级特种游乐设备资质。

六是具有丰富的运营管理经验。以产权为纽带,规范企业治理结构,强化集团管控职能,形成了精简、高效、科学、规范的组织模式和管控模式。通过理顺、优化业务流程和管理流程,强化基础管理、精细管理,形成了资源集合、流程顺畅、标准统一、信息通畅的管理架构。同时,公司在旅游行业、园林园艺行业方面积累了丰富的经营管理经验,拥有较强的专业技术人才队伍,为企业的经营发展提供了强大的人力资源保障。三、公司未来发展的展望

(一)战略目标

围绕公司“全域旅游综合服务商”的战略定位,构建公司旅游产业要素的联动发展、协同发展、共创共赢机制。发挥上市公司资本平台优势作用,借力资本市场,整合优质旅游资源,获取旅游全产业链优质产品,提升公司经营业绩和市值水平,实现公司资产规模、盈利水平的快速提升,打造一流旅游上市公司。

(二)重点工作

1.明确公司及各业务板块的战略定位和战略规划,始终围绕“全域旅游综合服务商”定位实施公司的经营管理和投资发展,逐步构建各业务板块战略发展、协同发展机制,优化各业务板块企业的业务战略和实施策略。

2.围绕公司战略定位,推进各业务板块的产品经营和业务协同发展。

公司围绕“全域旅游综合服务商”的战略定位,通过并购整合等手段,聚焦旅游主业,构建各项业务协同发展模式,降低运营管理成本,提高公司整体效益。公司旅游文化科技、文旅综合体运营、旅游综合服务业务板块的发展计划和措施如下:旅游文化科技板块将按计划推进各主题公园项目的开园、项目建设及前期设计规划工作;提高自主创新能力,加强软硬件研发、策划及创作,加大软硬件的结合、使传统设备得到新的功能和运用形式,打造技术及内容的优势,丰富高科技设备产品形态,全面提升研发能力、创意设计能力、市场拓展能力、核心竞争力。同时,在“画园、建园、管园”的业务模式上,通过创新合作模式、丰富营销形式、完善销售和服务团队等举措,加速自主品牌项目落地合作,在全国布局,巩固和发展公司在文化领域的领先市场地位。

文旅综合体运营板块将在现有的技术能力和业务模式的基础上,提升设计策划能力,强化运营管理优势,争取快速扩张并植入新业态新体验新模式。同时,借助旅游文化科技业务的产品技术优势和旅游综合服务业务的流量优势,对传统景区进行转型升级,增加消费场景,实现接待人次、收入、利润的持续增长,构建长效盈利机制。

旅游综合服务板块旗下旅行社将结合游客需求进行产品创新,各酒店将进行轻资产运营并进行输出管理,旅游交通业务将推进实现全域布局并平台化运营。同时,公司将持续强化对公司拥有及管理的旅行社、旅游交通、旅游酒店等旅游要素资源进行统筹管控,加强各旅游要素的联动,提升旅游要素的整体经营效率。旅游综合服务板块与文旅综合体运营板块将继续加强“旅行社+交通+文旅综合体”的业务模式,通过对旅游要素资源进行统筹管控,实现旅游要素之间客源共享、资源共享、数据共享,通过“旅行社+交通”的方式引流消费者进入文旅综合体,再通过增加文旅综合体的消费产品和消费场景,提升文旅综合体及周边业态的价值,进而提升公司整体收益水平。

3.持续发挥上市公司资本平台作用,围绕公司旅游主业以及产业链优势开展资本运作和投资建设工作。以提升公司整体收入和利润水平为核心,加大优质资源的获取力度,进一步提升公司资产质量、资产规模;围绕公司战略,寻找外部合适的投资并购机会,拓展优质旅游要素资源;积极推进所属企业混合所有制改革,优化所属企业股权结构,降低所属企业负债,提升所属企业盈利能力。

4.持续优化公司的管控机制和管理模式,加强企业战略管控、财务管控和绩效管理、目标管理力度,促进内控体系规范有效运行;改善企业经营模式和经营格局,提高公司运营管理质量、资产营运效率;拓宽公司融资渠道和融资方式,降低融资成本。

5.常抓安全生产不松懈。继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针,牢固树立安全发展理念,认真贯彻落实上级各类安全生产指示、批示及文件精神,严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”职责,进一步健全全员安全生产责任制,抓牢交通运输等重点领域安全管控,加大日常检查力度,坚决遏制重特大安全事故,强化日常安全监管监察,及时消除各类涉危隐患,为公司发展提供坚实的安全保障。

(三)风险分析

1.市场竞争风险

随着社会和国民经济的持续发展、国家政策的支持和互联网的发展,旅游业的行业壁垒逐渐降低,旅游业在经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强,旅游业以高歌猛进之势,吸引各路资本,旅游市场的竞争也变得更加激烈,市场环境更加复杂,竞争手段更加层出不穷。随着竞争者和潜在竞争者逐年增多,在残酷的竞争环境中,公司传统竞争优势可能丧失,这将对公司造成不利影响。

2.管理风险

目前,公司旅游业务覆盖的产业链不断完善,对公司的管理提出了更高的要求,如公司不能在服务、人才、营销、管理、技术等方面实行有效整合,充分发挥公司多元化的经营优势,将对公司的经营业绩产生一定影响。

3.不可抗力的风险

公司作为社会服务企业,不可抗力对公司的经营可能造成大的影响,其中重大疫情和自然灾害造成的影响最为严重。

4、新冠病毒肺炎疫情影响风险

自新冠肺炎疫情于2020年年初大规模爆发以来,消费性服务业和部分民生保障类服务行业受到严重冲击,旅游景区和酒店餐饮行业首当其冲。随着我国国内疫情得到有效控制,各地景区在有效防疫的前提下陆续开放,但客流量预计在短期内尚难以恢复至正常水平。公司将积极根据旅游市场变化情况,制定一系列营销推广、产品创新、服务提升等措施,努力将本次疫情的影响降到最低。

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